国企改革 三年行动
 
 

 
 
 

中國有色集團開展“壓降兩金、帶息負債、貨幣資金”百日專項行動顯成效



來源:中國有色集團財務部、黨群工作部        發布時間:2020-11-09 】  【打印

為貫徹落實國務院國資委降杠桿減負債和“兩金”壓控工作要求,堅決降低“存貸雙高”,有效改善資產負債結構,切實推進降本增效,提升資源配置效率和資金運營效益,確保高質量完成年度資產負債率管控目標任務,2020年9月,中國有色集團黨委做出決定,從9月起到2020年末在全集團范圍內開展“壓降兩金、帶息負債、貨幣資金”百日專項行動,并提出了目標任務和工作要求。

百日專項行動的目標任務是:通過壓降貨幣資金80億元、“兩金”52億元,壓減帶息負債規模93億元(力爭100億元)。通過該項行動,2020年9-12月,中國有色集團預計將直接降低資產負債率近2.8個百分點、每年可節省利息支出超過4億元、減少權益工具發行約40億元。集團公司黨委就專項行動提出了三方面要求:一是要進一步深刻認識專項工作是集團公司今后幾年經營運行工作的一項重要任務,是一場事關高質量發展和化解重大經營風險的攻堅戰。二是進一步清理“兩金”存在的問題,摸清底數,堅決消除資金損失、形成潛虧、滋生腐敗等諸多風險,有的放矢,應壓盡壓,取得實效。三要落實長效機制,各盡其責,加強獎懲,讓“兩金”、帶息負債、貨幣資金管控步入良性循環軌道。為降低資產負債率,實現國有資產保值增值,實現集團公司高質量發展打下良好基礎。

集團公司經營班子堅決落實黨委決定,就專項行動分別于9月14日和10月13日召開經理辦公會進行研究部署,提出了“強化責任、壓降規模、優化存量、動態監控、嚴控風險、重在考核”的工作方針,并對專項行動的管控原則、方案及目標組織多次專項會議進行安排部署,提出了五點具體工作要求:一是要強化責任,加強工作組織。要求財務部牽頭負責抓落實,明確目標和工作責任,各出資企業高度重視,主要領導負總責。二是全面從嚴,確保實現目標,實行“一企一策”,統籌協調好企業生產和“兩金”壓降。不得虛假統計,壓降結果將納入年度績效目標考核。三是建立督導機制。集團公司每月經營運行分析會要對各出資企業專項行動進展情況進行通報,財務部要安排專人盯戶。四是確保資金安全。要通過擴大財務公司同業拆借額度、申請法人透支額度、建立境內外資金池等措施為企業壓降工作進行托底。五是要將壓降工作“常態化”,打一場壓降工作“持久戰”,推動集團高質量發展。安宜總會計師就落實集團黨委決定以及集團公司總經理辦公會的工作要求,做出了具體工作安排。

在集團公司強有力領導下,各出資企業統一認識、迅速行動,集團財務部統籌協調、專人專責,盯緊目標、擰緊螺絲,專項行動取得了顯著成效。2020年9—10月,“兩金”壓降26.5億元,完成總壓降任務51%;貨幣資金壓降41.5億元,完成總壓降任務51.9%;對外帶息負債壓降58億元,完成總壓降任務62.4%。通過以上壓降專項行動,集團公司 10月末資產負債率較8月末下降2個百分點。為進一步做好降杠桿、減負債、控風險打下了基礎。


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